Do Zero ao Parecer
O caminho inteiro, uma vez: da empresa vazia ao primeiro parecer do Conselheiro na mão. A Aurora Móveis Planejados é o exemplo pronto — abra-a ao lado a cada passo para ver como cada tela fica quando está preenchida de verdade.
O que você vai precisar
Juntar o material antes de tocar no sistema, e abrir a Aurora para ter um gabarito ao lado.
Cadastrar chutando é pior do que não cadastrar — você passa a confiar num número que inventou. Com o contador organizado, o material abaixo se junta em uma tarde, e é a única tarde difícil do processo. A lista completa, campo a campo, está no capítulo 0 da Parte 2 (Cadastro); em resumo:
| O quê | Onde conseguir |
|---|---|
| Balanço e DRE do último ano fechado | com o contador |
| Lista de produtos/serviços com preço, e o que cada um custa | tabela de preços, notas de compra |
| Folha por área, despesas fixas de um mês típico | resumo da folha, extrato bancário |
| Contratos de empréstimo e a lista de máquinas, veículos e imóveis | o banco, o controle de patrimônio |
Criar a empresa
Só a identidade da empresa — e as duas escolhas que mudam todo o resto: o regime tributário e o tipo de negócio.
Em Empresas → Cadastrar empresa, você preenche nome, CNPJ, endereço, regime e tipo de negócio. É rápido de propósito — o resto vem em telas separadas. Mas pare para acertar dois campos:
- Regime tributário — decisão do contador, não sua. Escolher errado não dá erro; dá um resultado plausível e falso.
- Tipo de negócio — muda a tela de Produtos. Trocar depois de cadastrar produtos é o retrabalho mais caro do sistema.
O cadastro, na ordem
Preencher as sete telas de cadastro, na ordem em que uma usa as decisões da anterior. Cada uma tem um capítulo próprio na Parte 2 (Cadastro) — aqui é só a sequência e onde parar.
| Ordem | Tela | O ponto de atenção |
|---|---|---|
| 1 | Premissas | Alíquotas, os três prazos do capital de giro, o custo do capital próprio, os sete saldos de abertura. Nada de chute. |
| 2 | Produtos e insumos | Famílias, não SKUs. Preço praticado, não de tabela. Na indústria, a unidade do insumo tem que bater com a da ficha técnica. |
| 3 | Folha e centros de custo | Salário bruto (encargos ficam em Premissas). O tipo do centro decide de que lado da margem a pessoa cai. |
| 4 | Despesas fixas | Nada que varia com a venda. A caixa Financeira é só tarifa de banco. |
| 5 | Financiamentos | Principal original e data real do contrato. O juro não se repete em Despesas Fixas. |
| 6 | Imobilizado | Custo cheio e data real de compra — o motor calcula o valor líquido de hoje. |
- O Painel abre sem mandar você "preencher X" — não falta nenhuma entrada.
- Na aba Balanço, o selo diz "✓ o balanço fecha em todos os meses". Se não fecha, o erro está nos saldos de abertura.
- A conferência de cada tela (a soma bate com o extrato / a folha / o faturamento real) passou.
A primeira leitura do Painel
Abrir a Visão Geral e ler de baixo para cima, na ordem do método: dá lucro? tem fôlego? cria valor? — e só então o faturamento.
Os seis números do topo estão nessa ordem de propósito. Leia-os assim, e depois desça pelos blocos de gráfico (Resultado, Caixa, Capital de giro, Retorno, Composição, Pessoas), fechando no Diagnóstico. O capítulo 9 da Parte 2 (Cadastro) detalha cada bloco.
Montar a estratégia
Criar o plano, escrever a SWOT, cadastrar os objetivos nas quatro perspectivas, ligar indicadores e conferir no mapa e no Painel BSC. O detalhe está na Parte 2 (Estratégia).
| Ordem | Tela | O que fazer |
|---|---|---|
| 1 | Plano e SWOT | Horizonte de anos, visão específica, a matriz pelos dois eixos (dentro/fora, ajuda/atrapalha). |
| 2 | Objetivos e indicadores | Comece pela Financeira e desça. Cada objetivo, ao menos um indicador. Ligue as setas de causa e efeito. |
| 3 | Mapa estratégico | Confira: nenhuma faixa vazia, nenhum objetivo na perspectiva errada. |
| 4 | Painel BSC | Meta contra realizado. A cor de cada nível é a do pior filho — não a média. |
Ciclo, risco e a costura
Abrir o ciclo de OKR do trimestre, registrar os riscos, e rodar a tela de Alinhamento — que é onde os buracos entre as camadas aparecem.
- Ciclos de OKR — escolha os objetivos do mapa para atacar nos próximos 90 dias; cada Key Result diz de onde para onde um número anda.
- Riscos e resiliência — registre o que pode dar errado; rode o teste de estresse (o mesmo motor do Simulador, com choques fixos).
- Alinhamento — a meta financeira do BSC está paga pelo Orçado? Todo objetivo tem quem meça e quem execute? Nenhum projeto está fora do mapa?
Amarrar a execução
Cadastrar os projetos e as tarefas, com cada Projeto declarando qual objetivo sustenta e qual Key Result move. A Parte 2 (Execução) cobre tela por tela.
Um Projeto só salva com objetivo e Key Result amarrados — é essa ligação que faz o mapa e o BSC responderem se a estratégia anda. Ação sem ligação com o mapa vai como Plano de ação. Depois, o quadro Kanban conduz o dia a dia, e a agenda mostra o que vence quando.
- Todo Projeto tem objetivo e KR — nenhum órfão que deveria estar amarrado.
- Cada projeto tem responsável e ao menos uma tarefa.
- Tamanho da aposta e reversibilidade preenchidos — a tela de Riscos depende deles.
Ligar o Realizado
Criar o cenário Realizado, lançar o primeiro mês real e marcá-lo como fechado. É o que liga o acompanhamento.
Na tela de Cenários, clique em "Criar Realizado" — ele nasce vazio. Preencha o primeiro mês nas mesmas telas de cadastro (Premissas, Produtos, Despesas, Folha), com o cenário Realizado selecionado, usando os números que de fato aconteceram. Depois, volte a Cenários e marque "fechado até" esse mês — só o que está conferido contra o extrato.
Com um mês fechado, a tela Orçado × Realizado passa a mostrar a DRE linha a linha e o "desempenho até agora": no ritmo realizado, você bate o orçado do ano? Não edite o Orçado para fazer bater — ele é o plano, e o valor da comparação está nele ficar parado.
O primeiro parecer
Ligar o Conselheiro nos dados da empresa, gerar o parecer, e ler as seis seções — conferindo antes de levar à reunião.
Na tela de Empresa (o capítulo 1 do cadastro), ligue o Conselheiro — só depois de o cliente autorizar — e defina quem pode gerar e quem pode ler. Gerar envia os indicadores da empresa para um serviço de IA; nome de pessoa e documento não saem, as pessoas aparecem pelo cargo.
Na tela do Conselho, gere o parecer. Ele cruza o financeiro, o mapa e a execução e escreve seis seções: Desde a última vez, A leitura, O que eu cobraria nesta reunião, As perguntas que ninguém está fazendo, Os próximos 90 dias, O que eu não consigo saber daqui.
Um verificador checa cada número citado no texto contra os dados. Os que não batem aparecem destacados no topo. Não é erro de cálculo do sistema — é a IA tendo citado um número que o verificador não encontrou. Trate o parecer como rascunho até bater o olho nesses.
O ritmo daqui para a frente
O ciclo mensal que mantém tudo vivo. O cadastro pesado foi uma vez; o que se repete é curto.
| Todo mês | Onde |
|---|---|
| Lançar o realizado do mês e marcar o mês como fechado | Cadastros (cenário Realizado) · Cenários |
| Ler o Orçado × Realizado e o Comparativo | Orçado × Realizado · Comparativo de Cenários |
| Pedir o parecer da nova competência e conferir | Conselho |
| Revisar o ciclo de OKR — progresso contra o tempo, confiança de cada KR | Ciclos de OKR |
| Atualizar tarefas e prazos | O que está acontecendo · Projetos · Agenda |